配资世界网 8月16日基金净值:平安双季盈6个月持有债券A最新净值1.116,涨0.01%
发布日期:2024-09-13 22:28    点击次数:112

配资世界网 8月16日基金净值:平安双季盈6个月持有债券A最新净值1.116,涨0.01%

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本站消息,8月16日,平安双季盈6个月持有债券A最新单位净值为1.116元,累计净值为1.116元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨1.01%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安双季盈6个月持有债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比114.81%,现金占净值比0.48%。

该基金的基金经理为张恒,张恒于2021年12月29日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.25%。

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